晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份
最新淨值
27.73
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.11% | -0.64% | 0.8% | 4.01% | 7.48% | 12.72% | -5.1% | 1.35% | 38.65% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 27.73 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 27.73 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/18 | 27.73 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 27.73 | -0.04 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 27.77 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/11/13 | 27.76 | -0.02 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 27.78 | -0.06 | -0.22% |
| 2024/11/11 | 27.84 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/11/08 | 27.83 | 0.08 | 0.29% |
| 2024/11/07 | 27.75 | 0.13 | 0.47% |
| 2024/11/06 | 27.62 | -0.08 | -0.29% |
| 2024/11/05 | 27.7 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 27.71 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/31 | 27.71 | -0.03 | -0.11% |
| 2024/10/30 | 27.74 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/10/29 | 27.73 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/10/28 | 27.72 | -0.02 | -0.07% |
| 2024/10/25 | 27.74 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/10/24 | 27.73 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/10/23 | 27.72 | -0.06 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 27.78 | -0.05 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 27.83 | -0.08 | -0.29% |
| 2024/10/18 | 27.91 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/17 | 27.91 | -0.05 | -0.18% |
| 2024/10/16 | 27.96 | 0.03 | 0.11% |
| 2024/10/15 | 27.93 | 0.04 | 0.14% |
| 2024/10/14 | 27.89 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/10/11 | 27.88 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/10/10 | 27.89 | -0.02 | -0.07% |
| 2024/10/09 | 27.91 | -0.03 | -0.11% |
基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份
- 基金名稱（英文）
- Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Acc
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 1,700.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/04/15
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2.25 %
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